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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 243.00 | 1 943.00 | 29 300.00 | 31 243.00 |
BT Marchandises | 49 474.00 | 9 416.00 | 40 057.00 | 49 474.00 |
BZ Autres créances | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CF Disponibilités | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 893.00 | 9 416.00 | 59 476.00 | 68 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 136.00 | 11 360.00 | 88 776.00 | 100 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 511.00 | 8 942.00 | | 9 511.00 |
DL TOTAL (I) | 39 881.00 | 39 312.00 | | 39 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | 6 156.00 | | 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 178.00 | 21 851.00 | | 31 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 974.00 | 3 415.00 | | 4 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491.00 | 715.00 | | 491.00 |
EA Autres dettes | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 894.00 | 43 881.00 | | 48 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 776.00 | 83 194.00 | | 88 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 601.00 | 43 405.00 | | 36 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 156.00 | | 80 156.00 | 80 156.00 |
FG Production vendue services | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 220.00 | | 87 220.00 | 87 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | | | -262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 728.00 | 83 793.00 | | 94 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 216.00 | 74 850.00 | | 85 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 511.00 | 8 942.00 | | 9 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 243.00 | | | 31 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 467.00 | 9 417.00 | 7 467.00 | 7 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 467.00 | 9 417.00 | 7 467.00 | 7 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 467.00 | 9 417.00 | 7 467.00 | 7 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 417.00 | 7 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VI Groupe et associés | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 895.00 | 48 895.00 | | 48 895.00 |