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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 243.00 | 1 943.00 | 29 300.00 | 31 243.00 |
BT Marchandises | 55 177.00 | 4 250.00 | 50 927.00 | 55 177.00 |
BZ Autres créances | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CF Disponibilités | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 001.00 | 4 250.00 | 72 751.00 | 77 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 245.00 | 6 193.00 | 102 051.00 | 108 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 233.00 | 9 511.00 | | 15 233.00 |
DL TOTAL (I) | 45 603.00 | 39 881.00 | | 45 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 508.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 262.00 | 31 178.00 | | 40 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 036.00 | 4 974.00 | | 4 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373.00 | 491.00 | | 373.00 |
EA Autres dettes | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 448.00 | 48 894.00 | | 56 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 051.00 | 88 776.00 | | 102 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 448.00 | 36 601.00 | | 56 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 262.00 | | | 40 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 095.00 | | 69 095.00 | 69 095.00 |
FG Production vendue services | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 179.00 | | 76 179.00 | 76 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -262.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 543.00 | 94 728.00 | | 90 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 309.00 | 85 216.00 | | 75 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 233.00 | 9 511.00 | | 15 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 243.00 | | | 31 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 417.00 | 4 250.00 | 9 417.00 | 9 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 417.00 | 4 250.00 | 9 417.00 | 9 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 417.00 | 4 250.00 | 9 417.00 | 9 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 250.00 | 9 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 40 262.00 | 40 262.00 | | 40 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476.00 | | | 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 449.00 | 56 449.00 | | 56 449.00 |