| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 930.00 | | 88 930.00 | 88 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 420.00 | 30 341.00 | 21 079.00 | 51 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 781.00 | 10 438.00 | 9 342.00 | 19 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 555.00 | 40 780.00 | 124 775.00 | 165 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BP En cours de production de services | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 731.00 | | 21 731.00 | 21 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 286.00 | 40 780.00 | 146 506.00 | 187 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
DH Report à nouveau | 23 023.00 | 22 481.00 | | 23 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 343.00 | 541.00 | | 2 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 004.00 | 20 920.00 | | 14 004.00 |
DL TOTAL (I) | 58 532.00 | 63 104.00 | | 58 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 627.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 832.00 | 14 025.00 | | 13 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 938.00 | 15 493.00 | | 23 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 091.00 | 37 854.00 | | 29 091.00 |
EA Autres dettes | 21 113.00 | 21 115.00 | | 21 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 975.00 | 90 116.00 | | 87 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 506.00 | 153 221.00 | | 146 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 975.00 | | | 87 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 886.00 | | 203 886.00 | 203 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 886.00 | | 203 886.00 | 203 886.00 |
FM Production stockée | | | 47.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 440.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 064.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 185.00 | 6 000.00 | | 7 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 161.00 | 3 762.00 | | 2 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 347.00 | 9 762.00 | | 9 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 60.00 | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 60.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 172.00 | 9 702.00 | | 9 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 722.00 | 219 102.00 | | 215 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 379.00 | 218 560.00 | | 213 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 343.00 | 541.00 | | 2 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 909.00 | | 1 785.00 | 163 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138.00 | 165 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138.00 | 71 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 930.00 | | | 88 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 555.00 | | 1 785.00 | 69 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 797.00 | 6 064.00 | 81.00 | 34 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 797.00 | 6 064.00 | 81.00 | 34 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
VB T. V. A. | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VI Groupe et associés | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 782.00 | 10 359.00 | 5 423.00 | 15 782.00 |
VW T.V.A. | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 975.00 | 87 975.00 | | 87 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
ST Autres comptes | 32 155.00 | | | 32 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
YT Sous‐traitance | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 316.00 | | | 40 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 915.00 | | | 69 915.00 |