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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 930.00 | | 88 930.00 | 88 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 202.00 | 51 640.00 | 19 561.00 | 71 202.00 |
040 Immobilisations financières | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 555.00 | 51 640.00 | 113 914.00 | 165 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
072 Créances – Autres | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
110 Total général Actif | 182 344.00 | 51 640.00 | 130 703.00 | 182 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 161.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 226.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 531.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 761.00 | | | 213 761.00 |
222 Production stockée | 65.00 | | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 826.00 | | | 213 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 33.00 | | | 33.00 |
242 Autres charges externes. | 64 025.00 | | | 64 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 736.00 | | | 115 736.00 |
252 Charges sociales | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 830.00 | | | 213 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4.00 | | | -4.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
294 Charges financières | 493.00 | | | 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 184.00 | | | 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9.00 | | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 555.00 | | | 165 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 752.00 | | | 42 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 735.00 | | | 13 735.00 |