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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 930.00 | | 88 930.00 | 88 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 344.00 | 62 100.00 | 9 244.00 | 71 344.00 |
040 Immobilisations financières | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 698.00 | 62 100.00 | 103 597.00 | 165 698.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
072 Créances – Autres | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 52 979.00 | | 52 979.00 | 52 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 957.00 | | 61 957.00 | 61 957.00 |
110 Total général Actif | 227 655.00 | 62 100.00 | 165 555.00 | 227 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 161.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 090.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 391.00 | | | 147 391.00 |
222 Production stockée | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
230 Autres produits | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 098.00 | | | 167 098.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 428.00 | | | -1 428.00 |
242 Autres charges externes. | 67 395.00 | | | 67 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 537.00 | | | 94 537.00 |
252 Charges sociales | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 781.00 | | | 179 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 683.00 | | | -12 683.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 731.00 | | | -12 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 142.00 | | | 142.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 555.00 | | | 165 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 142.00 | | | 142.00 |