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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 609.00 | | 84 609.00 | 84 609.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 414 244.00 | 291 191.00 | 123 053.00 | 414 244.00 |
040 Immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 501 394.00 | 292 334.00 | 209 059.00 | 501 394.00 |
060 Stock marchandises | 29 412.00 | | 29 412.00 | 29 412.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 545.00 | | 63 545.00 | 63 545.00 |
072 Créances – Autres | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
084 Disponibilités | 22 968.00 | | 22 968.00 | 22 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 197.00 | | 124 197.00 | 124 197.00 |
110 Total général Actif | 625 590.00 | 292 334.00 | 333 256.00 | 625 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 122 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 311.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 028.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 916.00 | 267 903.00 | | 268 916.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 044.00 | 131 777.00 | | 145 044.00 |
230 Autres produits | 1 075.00 | 320.00 | | 1 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 034.00 | 399 999.00 | | 415 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 994.00 | 220 663.00 | | 207 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 753.00 | -278.00 | | 4 753.00 |
242 Autres charges externes. | 62 832.00 | 59 547.00 | | 62 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 861.00 | 2 735.00 | | 2 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 207.00 | 101 293.00 | | 114 207.00 |
252 Charges sociales | 4 246.00 | 4 306.00 | | 4 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 289.00 | 29 297.00 | | 25 289.00 |
262 Autres charges | 432.00 | 402.00 | | 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 614.00 | 417 965.00 | | 422 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 580.00 | -17 966.00 | | -7 580.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 141.00 | 3 142.00 | | 3 141.00 |
294 Charges financières | 939.00 | 1 068.00 | | 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | 90.00 | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -135.00 | -336.00 | | -135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 311.00 | -15 633.00 | | -5 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 876.00 | | | 876.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 479 480.00 | | | 479 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |