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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 609.00 | | 84 609.00 | 84 609.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 423 478.00 | 334 652.00 | 88 826.00 | 423 478.00 |
040 Immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 510 656.00 | 335 795.00 | 174 861.00 | 510 656.00 |
060 Stock marchandises | 30 354.00 | | 30 354.00 | 30 354.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 016.00 | | 72 016.00 | 72 016.00 |
072 Créances – Autres | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
084 Disponibilités | 48 759.00 | | 48 759.00 | 48 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 428.00 | | 163 428.00 | 163 428.00 |
110 Total général Actif | 674 084.00 | 335 795.00 | 338 289.00 | 674 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 122 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 657.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 101.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 313 209.00 | 338 861.00 | | 313 209.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 923.00 | 143 249.00 | | 144 923.00 |
230 Autres produits | 332.00 | 950.00 | | 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 464.00 | 483 060.00 | | 458 464.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 684.00 | 271 821.00 | | 260 684.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 265.00 | 6 323.00 | | -7 265.00 |
242 Autres charges externes. | 65 178.00 | 61 820.00 | | 65 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 881.00 | 2 103.00 | | 1 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 926.00 | 100 935.00 | | 98 926.00 |
252 Charges sociales | 3 981.00 | 4 178.00 | | 3 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 456.00 | 22 070.00 | | 22 456.00 |
262 Autres charges | 156.00 | 51.00 | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 997.00 | 469 300.00 | | 445 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 467.00 | 13 760.00 | | 12 467.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 904.00 | 24 591.00 | | 2 904.00 |
294 Charges financières | 868.00 | 1 102.00 | | 868.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 39.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -138.00 | -342.00 | | -138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 657.00 | 37 565.00 | | 14 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 559.00 | | | 559.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 527.00 | | | 527.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 510 620.00 | | | 510 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |