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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 609.00 | | 84 609.00 | 84 609.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 423 457.00 | 313 262.00 | 110 196.00 | 423 457.00 |
040 Immobilisations financières | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 510 620.00 | 314 405.00 | 196 215.00 | 510 620.00 |
060 Stock marchandises | 23 089.00 | | 23 089.00 | 23 089.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 508.00 | | 67 508.00 | 67 508.00 |
072 Créances – Autres | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
084 Disponibilités | 58 256.00 | | 58 256.00 | 58 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 996.00 | | 155 996.00 | 155 996.00 |
110 Total général Actif | 666 616.00 | 314 405.00 | 352 211.00 | 666 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 122 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 565.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 227.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 338 861.00 | 268 916.00 | | 338 861.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 249.00 | 145 044.00 | | 143 249.00 |
230 Autres produits | 950.00 | 1 075.00 | | 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 060.00 | 415 034.00 | | 483 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 821.00 | 207 994.00 | | 271 821.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 323.00 | 4 753.00 | | 6 323.00 |
242 Autres charges externes. | 61 820.00 | 62 832.00 | | 61 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 103.00 | 2 861.00 | | 2 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 935.00 | 114 207.00 | | 100 935.00 |
252 Charges sociales | 4 178.00 | 4 246.00 | | 4 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 070.00 | 25 289.00 | | 22 070.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 432.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 300.00 | 422 614.00 | | 469 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 760.00 | -7 580.00 | | 13 760.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 591.00 | 3 141.00 | | 24 591.00 |
294 Charges financières | 1 102.00 | 939.00 | | 1 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | 79.00 | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -342.00 | -135.00 | | -342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 565.00 | -5 311.00 | | 37 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 501 394.00 | | | 501 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 227.00 | | | 9 227.00 |