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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 701.00 | 8 207.00 | 1 494.00 | 9 701.00 |
AP Constructions | 5 603.00 | 2 323.00 | 3 280.00 | 5 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 503.00 | 24 930.00 | 55 573.00 | 80 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 344.00 | 73 162.00 | 77 182.00 | 150 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 651 386.00 | | 651 386.00 | 651 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 768.00 | 108 622.00 | 1 108 146.00 | 1 216 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 051.00 | | 432 051.00 | 432 051.00 |
BZ Autres créances | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
CF Disponibilités | 41 369.00 | | 41 369.00 | 41 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 585.00 | | 573 585.00 | 573 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 353.00 | 108 622.00 | 1 681 731.00 | 1 790 353.00 |
CU Autres participations | 317 581.00 | | 317 581.00 | 317 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 402 202.00 | 1 606 038.00 | | 1 402 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 757.00 | -203 836.00 | | -86 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 445.00 | 1 545 202.00 | | 1 458 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 542.00 | 86 301.00 | | 48 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 995.00 | 87 702.00 | | 76 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 340.00 | 91 496.00 | | 91 340.00 |
EA Autres dettes | 6 407.00 | 202.00 | | 6 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 286.00 | 266 076.00 | | 223 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 731.00 | 1 811 278.00 | | 1 681 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 476.00 | | 145 476.00 | 145 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 476.00 | | 145 476.00 | 145 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 034.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 756.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 719.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710.00 | 651.00 | | 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 964.00 | 6 000.00 | | 65 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 674.00 | 6 651.00 | | 66 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 342.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 780.00 | 1 602.00 | | 22 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 780.00 | 1 943.00 | | 22 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 894.00 | 4 708.00 | | 43 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 163.00 | 205 803.00 | | 255 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 920.00 | 409 639.00 | | 341 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 757.00 | -203 836.00 | | -86 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 412.00 | 21 422.00 | | 1 236 412.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 919.00 | 970 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 146.00 | 10 919.00 | 1 216 768.00 | 30 146.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 146.00 | | 236 451.00 | 30 146.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 175.00 | 21 422.00 | | 245 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981 536.00 | | | 981 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 954.00 | 32 034.00 | 7 366.00 | 83 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 690.00 | 1 517.00 | | 6 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 264.00 | 30 517.00 | 7 366.00 | 77 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 995.00 | 76 995.00 | | 76 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 651 386.00 | | | 651 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 432 051.00 | | | 432 051.00 |
VB T. V. A. | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 338.00 | 38 561.00 | 9 777.00 | 48 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 252.00 | 455 216.00 | 653 036.00 | 1 108 252.00 |
VW T.V.A. | 69 183.00 | 69 183.00 | | 69 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 286.00 | 213 509.00 | 9 777.00 | 223 286.00 |