| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 701.00 | 9 425.00 | 276.00 | 9 701.00 |
AP Constructions | 5 603.00 | 2 698.00 | 2 905.00 | 5 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 503.00 | 35 097.00 | 45 406.00 | 80 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 328.00 | 87 761.00 | 79 567.00 | 167 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 692 746.00 | | 692 746.00 | 692 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 112.00 | 134 981.00 | 1 185 132.00 | 1 320 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 603.00 | | 270 603.00 | 270 603.00 |
BZ Autres créances | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 341.00 | | 340 341.00 | 340 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 453.00 | 134 981.00 | 1 525 472.00 | 1 660 453.00 |
CU Autres participations | 362 581.00 | | 362 581.00 | 362 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 315 446.00 | 1 402 202.00 | | 1 315 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 867.00 | -86 757.00 | | -139 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 578.00 | 1 458 445.00 | | 1 318 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 536.00 | 48 542.00 | | 10 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 839.00 | 76 995.00 | | 118 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 580.00 | 91 341.00 | | 67 580.00 |
EA Autres dettes | 9 939.00 | 6 407.00 | | 9 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 894.00 | 223 286.00 | | 206 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 472.00 | 1 681 731.00 | | 1 525 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 417.00 | | 109 417.00 | 109 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 417.00 | | 109 417.00 | 109 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 359.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 401.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 710.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 964.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 674.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 780.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 43 894.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 908.00 | 255 163.00 | | 145 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 776.00 | 341 920.00 | | 285 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 867.00 | -86 757.00 | | -139 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 768.00 | 103 344.00 | | 1 216 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 451.00 | 16 984.00 | | 236 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970 617.00 | 86 360.00 | | 970 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 622.00 | 26 359.00 | | 108 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 207.00 | 1 218.00 | | 8 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 415.00 | 25 141.00 | | 100 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 839.00 | 118 839.00 | | 118 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 692 746.00 | | | 692 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 270 603.00 | | | 270 603.00 |
VB T. V. A. | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 561.00 | | | 38 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 737.00 | 290 341.00 | 694 396.00 | 984 737.00 |
VW T.V.A. | 42 345.00 | 42 345.00 | | 42 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 894.00 | 206 894.00 | | 206 894.00 |