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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
AP Constructions | 5 603.00 | 3 823.00 | 1 780.00 | 5 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 985.00 | 43 835.00 | 39 150.00 | 82 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 044.00 | 120 587.00 | 88 456.00 | 209 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 336.00 | | 197 336.00 | 197 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 809.00 | 312 946.00 | 338 863.00 | 651 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 788.00 | | 33 788.00 | 33 788.00 |
BZ Autres créances | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
CF Disponibilités | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 711.00 | | 50 711.00 | 50 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 519.00 | 312 946.00 | 389 573.00 | 702 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198 986.00 | | | 198 986.00 |
CU Autres participations | 145 490.00 | 135 000.00 | 10 490.00 | 145 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 020.00 | 1 111 423.00 | | 123 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 006.00 | -988 404.00 | | -67 006.00 |
DL TOTAL (I) | 199 014.00 | 266 020.00 | | 199 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 565.00 | 46 438.00 | | 68 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 578.00 | 81 738.00 | | 104 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 416.00 | 12 246.00 | | 17 416.00 |
EA Autres dettes | | 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 559.00 | 140 587.00 | | 190 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 573.00 | 406 606.00 | | 389 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 559.00 | 140 587.00 | | 190 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -592.00 | | -592.00 | -592.00 |
FG Production vendue services | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 179.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 082.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 183.00 | 4 202.00 | | 11 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 2 550.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 123.00 | 2 550.00 | | 32 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 858.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 817.00 | 427 766.00 | | 29 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 817.00 | 428 624.00 | | 29 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 306.00 | -426 074.00 | | 2 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 131.00 | 70 295.00 | | 77 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 136.00 | 1 058 698.00 | | 144 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 006.00 | -988 404.00 | | -67 006.00 |