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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 720.00 | 688.00 | 32.00 | 720.00 |
040 Immobilisations financières | 245 586.00 | | 245 586.00 | 245 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 307.00 | 688.00 | 245 619.00 | 246 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 900.00 | 3 697.00 | 28 203.00 | 31 900.00 |
072 Créances – Autres | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
084 Disponibilités | 131 712.00 | | 131 712.00 | 131 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 781.00 | 3 697.00 | 162 084.00 | 165 781.00 |
110 Total général Actif | 412 088.00 | 4 385.00 | 407 703.00 | 412 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 363 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 390 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 865.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 570.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 531.00 | 42 140.00 | | 46 531.00 |
230 Autres produits | 301.00 | 2.00 | | 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 832.00 | 42 142.00 | | 46 832.00 |
242 Autres charges externes. | 29 541.00 | 26 217.00 | | 29 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 581.00 | 2 462.00 | | 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 360.00 | 2 786.00 | | 360.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 180.00 | 31 465.00 | | 34 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 652.00 | 10 677.00 | | 12 652.00 |
280 Produits financiers | 5 374.00 | 5 526.00 | | 5 374.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 5 076.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | 3 203.00 | | 1 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 088.00 | 21 424.00 | | 16 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 058.00 | | | 248 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4.00 | | | 4.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |