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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 143.00 | 9 757.00 | 36 386.00 | 46 143.00 |
040 Immobilisations financières | 245 605.00 | | 245 605.00 | 245 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 748.00 | 9 757.00 | 281 990.00 | 291 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 143.00 | | 40 143.00 | 40 143.00 |
072 Créances – Autres | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
084 Disponibilités | 99 339.00 | | 99 339.00 | 99 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 713.00 | | 140 713.00 | 140 713.00 |
110 Total général Actif | 432 461.00 | 9 757.00 | 422 704.00 | 432 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 389 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 405 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 531.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 778.00 | 33 995.00 | | 40 778.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3 700.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 780.00 | 37 695.00 | | 40 780.00 |
242 Autres charges externes. | 24 578.00 | 24 581.00 | | 24 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 793.00 | 587.00 | | 1 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 192.00 | 878.00 | | 8 192.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 566.00 | 26 047.00 | | 34 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 214.00 | 11 647.00 | | 6 214.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | 1 748.00 | | 1 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 608.00 | 9 908.00 | | 4 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 253.00 | | | 41 253.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 486.00 | | | 250 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 262.00 | | | 41 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 266.00 | | | 2 266.00 |