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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 890.00 | 1 566.00 | 3 324.00 | 4 890.00 |
040 Immobilisations financières | 245 596.00 | | 245 596.00 | 245 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 486.00 | 1 566.00 | 248 920.00 | 250 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 630.00 | | 29 630.00 | 29 630.00 |
072 Créances – Autres | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
084 Disponibilités | 137 609.00 | | 137 609.00 | 137 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 101.00 | | 168 101.00 | 168 101.00 |
110 Total général Actif | 418 586.00 | 1 566.00 | 417 021.00 | 418 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 379 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 400 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 627.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 247.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 33 995.00 | | | 33 995.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 995.00 | 46 531.00 | | 33 995.00 |
230 Autres produits | 3 700.00 | 301.00 | | 3 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 695.00 | 46 832.00 | | 37 695.00 |
242 Autres charges externes. | 24 581.00 | 29 541.00 | | 24 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 587.00 | 581.00 | | 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 878.00 | 360.00 | | 878.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 697.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 047.00 | 34 180.00 | | 26 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 647.00 | 12 652.00 | | 11 647.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 5 374.00 | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | 1 939.00 | | 1 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 908.00 | 16 088.00 | | 9 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 307.00 | | | 246 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |