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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
AH Fonds commercial | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
AP Constructions | 15 347.00 | 5 415.00 | 9 931.00 | 15 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 443.00 | 15 552.00 | 7 890.00 | 23 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 208.00 | 21 659.00 | 25 549.00 | 47 208.00 |
BT Marchandises | 21 313.00 | | 21 313.00 | 21 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 470.00 | | 47 470.00 | 47 470.00 |
BZ Autres créances | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
CF Disponibilités | 51 964.00 | | 51 964.00 | 51 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 823.00 | | 135 823.00 | 135 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 032.00 | 21 659.00 | 161 372.00 | 183 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 33 468.00 | | | 33 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 361.00 | | | 39 361.00 |
DL TOTAL (I) | 81 080.00 | | | 81 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 792.00 | | | 67 792.00 |
EA Autres dettes | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 292.00 | | | 80 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 372.00 | | | 161 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 995.00 | | | 77 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 840.00 | | 119 840.00 | 119 840.00 |
FG Production vendue services | 400 757.00 | | 400 757.00 | 400 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 598.00 | | 520 598.00 | 520 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 707.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 538.00 | | | 524 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 177.00 | | | 485 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 361.00 | | | 39 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 208.00 | | | 47 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 790.00 | | | 38 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 952.00 | 4 707.00 | | 16 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691.00 | | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 261.00 | 4 707.00 | | 16 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 263.00 | 34 263.00 | | 34 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
UX Autres créances clients | 47 470.00 | | | 47 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
VB T. V. A. | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VC Groupe et associés | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 298.00 | 1.00 | | 2 298.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 037.00 | 62 546.00 | 6 490.00 | 69 037.00 |
VW T.V.A. | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 292.00 | 77 995.00 | | 80 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 590.00 | | | 36 590.00 |
ST Autres comptes | 76 451.00 | | | 76 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 882.00 | | | 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 444.00 | | | 107 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 422.00 | | | 37 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 841.00 | | | 134 841.00 |