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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
AH Fonds commercial | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
AP Constructions | 15 347.00 | 7 334.00 | 8 013.00 | 15 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 443.00 | 18 341.00 | 5 102.00 | 23 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 209.00 | 26 366.00 | 20 842.00 | 47 209.00 |
BT Marchandises | 59 544.00 | | 59 544.00 | 59 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 256.00 | | 84 256.00 | 84 256.00 |
BZ Autres créances | 26 769.00 | | 26 769.00 | 26 769.00 |
CF Disponibilités | 43 937.00 | | 43 937.00 | 43 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 723.00 | | 215 723.00 | 215 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 931.00 | 26 366.00 | 236 565.00 | 262 931.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 72 830.00 | 33 469.00 | | 72 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 600.00 | 39 362.00 | | 6 600.00 |
DL TOTAL (I) | 87 681.00 | 81 080.00 | | 87 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 299.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 4 075.00 | | 2 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 295.00 | 67 793.00 | | 136 295.00 |
EA Autres dettes | 10 343.00 | 5 908.00 | | 10 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 884.00 | 80 293.00 | | 148 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 565.00 | 161 373.00 | | 236 565.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 209.00 | | | 47 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691.00 | | | 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 659.00 | 4 707.00 | | 21 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691.00 | | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 968.00 | 4 707.00 | | 20 968.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
UX Autres créances clients | 84 256.00 | | | 84 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VP Divers | 26 769.00 | | | 26 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 295.00 | 136 295.00 | | 136 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 732.00 | 112 242.00 | 6 491.00 | 118 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 884.00 | 148 884.00 | | 148 884.00 |