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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
AH Fonds commercial | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
AP Constructions | 15 347.00 | 9 252.00 | 6 095.00 | 15 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 943.00 | 11 630.00 | 2 313.00 | 13 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 218.00 | 21 573.00 | 15 644.00 | 37 218.00 |
BT Marchandises | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 918.00 | | 147 918.00 | 147 918.00 |
BZ Autres créances | 58 206.00 | | 58 206.00 | 58 206.00 |
CF Disponibilités | 40 976.00 | | 40 976.00 | 40 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 310.00 | | 303 310.00 | 303 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 528.00 | 21 573.00 | 318 955.00 | 340 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 7 500.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 61 931.00 | 72 830.00 | | 61 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 334.00 | 6 600.00 | | 2 334.00 |
DL TOTAL (I) | 70 015.00 | 87 681.00 | | 70 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 219.00 | | 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 042.00 | 2 028.00 | | 9 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 599.00 | 136 295.00 | | 210 599.00 |
EA Autres dettes | 9 653.00 | 10 343.00 | | 9 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 940.00 | 148 884.00 | | 248 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 955.00 | 236 565.00 | | 318 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 675.00 | | | 229 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 034.00 | | 218 034.00 | 218 034.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 432 187.00 | | 432 187.00 | 432 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 221.00 | | 650 221.00 | 650 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 707.00 | |
GE Autres charges | | | 1 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 923.00 | | | -6 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 400.00 | 600 559.00 | | 655 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 066.00 | 593 958.00 | | 653 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 334.00 | 6 600.00 | | 2 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 209.00 | | | 47 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 491.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 991.00 | 37 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 29 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 366.00 | 4 707.00 | 9 500.00 | 26 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691.00 | | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 675.00 | 4 707.00 | 9 500.00 | 25 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 148.00 | 95 148.00 | | 95 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 582.00 | 70 582.00 | | 70 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 147 918.00 | 147 918.00 | | 147 918.00 |
VB T. V. A. | 41 948.00 | 41 948.00 | | 41 948.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 835.00 | 207 835.00 | 6 000.00 | 213 835.00 |
VW T.V.A. | 39 217.00 | 39 217.00 | | 39 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 675.00 | 229 675.00 | | 229 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
ST Autres comptes | 47 478.00 | | | 47 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
YT Sous‐traitance | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 316.00 | | | 131 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 167.00 | | | 42 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 056.00 | | | 107 056.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |