| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 952.00 | 17 286.00 | 2 666.00 | 19 952.00 |
AH Fonds commercial | 708 839.00 | | 708 839.00 | 708 839.00 |
AP Constructions | 86 722.00 | 48 998.00 | 37 724.00 | 86 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 978.00 | 140 582.00 | 49 396.00 | 189 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 081.00 | 29 077.00 | 13 004.00 | 42 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 574.00 | 235 943.00 | 817 630.00 | 1 053 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 950.00 | 25 113.00 | 182 836.00 | 207 950.00 |
BZ Autres créances | 22 318.00 | | 22 318.00 | 22 318.00 |
CF Disponibilités | 120 096.00 | | 120 096.00 | 120 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 675.00 | 25 113.00 | 334 561.00 | 359 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 250.00 | 261 057.00 | 1 152 192.00 | 1 413 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 139 742.00 | 139 742.00 | | 139 742.00 |
DH Report à nouveau | 240 772.00 | 225 250.00 | | 240 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 444.00 | 15 521.00 | | 149 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 937.00 | 9 687.00 | | 5 937.00 |
DL TOTAL (I) | 645 895.00 | 500 201.00 | | 645 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 941.00 | 107 131.00 | | 76 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 493.00 | 291 769.00 | | 207 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 265.00 | 40 614.00 | | 73 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 596.00 | 138 027.00 | | 148 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 386.00 | | | 41 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 296.00 | 577 542.00 | | 506 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 192.00 | 1 077 744.00 | | 1 152 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 544.00 | 577 542.00 | | 429 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 134 966.00 | | 1 134 966.00 | 1 134 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 966.00 | | 1 134 966.00 | 1 134 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 292.00 | |
GE Autres charges | | | 2 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | 428.00 | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 556.00 | 5 094.00 | | 4 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 754.00 | 5 522.00 | | 4 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 2 098.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 2 098.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 714.00 | 3 424.00 | | 4 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 518.00 | 1 375.00 | | 57 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 171.00 | 935 540.00 | | 1 144 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 727.00 | 920 019.00 | | 994 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 444.00 | 15 521.00 | | 149 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 841.00 | | 10 733.00 | 1 042 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 647.00 | | 2 144.00 | 726 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 193.00 | | 8 588.00 | 310 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 651.00 | 36 292.00 | | 199 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 537.00 | 749.00 | | 16 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 113.00 | 35 543.00 | | 183 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 113.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 265.00 | 73 265.00 | | 73 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 963.00 | 70 963.00 | | 70 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 986.00 | 34 986.00 | | 34 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 325.00 | 38 325.00 | | 38 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 386.00 | 41 386.00 | | 41 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 172 890.00 | | | 172 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 059.00 | | | 35 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 941.00 | 189.00 | 76 751.00 | 76 941.00 |
VI Groupe et associés | 207 493.00 | 207 493.00 | | 207 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
VP Divers | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 530.00 | 245 530.00 | | 245 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 296.00 | 429 544.00 | 76 751.00 | 506 296.00 |