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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 705.00 | 24 336.00 | 2 368.00 | 26 705.00 |
AH Fonds commercial | 708 839.00 | | 708 839.00 | 708 839.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 86 722.00 | 68 958.00 | 17 763.00 | 86 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 784.00 | 227 325.00 | 66 458.00 | 293 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 615.00 | 56 872.00 | 18 743.00 | 75 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 667.00 | 377 493.00 | 820 173.00 | 1 197 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 327.00 | | 139 327.00 | 139 327.00 |
BZ Autres créances | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
CF Disponibilités | 328 715.00 | | 328 715.00 | 328 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 152.00 | | 492 152.00 | 492 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 820.00 | 377 493.00 | 1 312 326.00 | 1 689 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 753 098.00 | 139 742.00 | | 753 098.00 |
DH Report à nouveau | | 613 552.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 198.00 | 99 802.00 | | 159 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 273.00 | 6 380.00 | | 5 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 570.00 | 969 478.00 | | 1 027 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 656.00 | 12 085.00 | | 12 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 656.00 | 12 085.00 | | 12 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 430.00 | 60 577.00 | | 49 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 770.00 | 33 884.00 | | 67 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395.00 | | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 917.00 | 121 744.00 | | 83 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 585.00 | 51 926.00 | | 70 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 099.00 | 268 132.00 | | 272 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 326.00 | 1 249 696.00 | | 1 312 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 786.00 | 235 337.00 | | 240 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 086.00 | 571.00 | | 12 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 086.00 | 571.00 | | 12 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 917.00 | 83 917.00 | | 83 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 256.00 | 38 256.00 | | 38 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 319.00 | 29 319.00 | | 29 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 327.00 | 139 327.00 | | 139 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 430.00 | 18 512.00 | 30 918.00 | 49 430.00 |
VI Groupe et associés | 67 771.00 | 67 771.00 | | 67 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 957.00 | 168 957.00 | | 168 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 705.00 | 240 786.00 | 30 918.00 | 271 705.00 |