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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 705.00 | 25 847.00 | 858.00 | 26 705.00 |
AH Fonds commercial | 708 839.00 | | 708 839.00 | 708 839.00 |
AP Constructions | 113 811.00 | 74 545.00 | 39 265.00 | 113 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 784.00 | 244 158.00 | 49 625.00 | 293 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 406.00 | 66 638.00 | 36 767.00 | 103 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 546.00 | 411 189.00 | 841 356.00 | 1 252 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 360.00 | | 46 360.00 | 46 360.00 |
BZ Autres créances | 45 418.00 | | 45 418.00 | 45 418.00 |
CF Disponibilités | 697 655.00 | | 697 655.00 | 697 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 293.00 | | 810 293.00 | 810 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 839.00 | 411 189.00 | 1 651 649.00 | 2 062 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 817 296.00 | 753 098.00 | | 817 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 740.00 | 159 198.00 | | 59 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 166.00 | 5 273.00 | | 4 166.00 |
DL TOTAL (I) | 991 203.00 | 1 027 570.00 | | 991 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 185.00 | 12 656.00 | | 20 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 185.00 | 12 656.00 | | 20 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 973.00 | 49 430.00 | | 394 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 932.00 | 67 770.00 | | 58 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 185.00 | 83 917.00 | | 104 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 773.00 | 70 585.00 | | 81 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 260.00 | 272 099.00 | | 640 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 649.00 | 1 312 326.00 | | 1 651 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 090.00 | 240 786.00 | | 631 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 185.00 | 104 185.00 | | 104 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 106.00 | 30 106.00 | | 30 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 690.00 | 48 690.00 | | 48 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 361.00 | 46 361.00 | | 46 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 974.00 | 386 200.00 | 8 774.00 | 394 974.00 |
VI Groupe et associés | 58 933.00 | 58 933.00 | | 58 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 962.00 | 104 962.00 | | 104 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 865.00 | 631 091.00 | 8 774.00 | 639 865.00 |