| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 522.00 | 23 177.00 | 345.00 | 23 522.00 |
AH Fonds commercial | 156 825.00 | | 156 825.00 | 156 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 936.00 | 15 754.00 | 26 182.00 | 41 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 414.00 | 31 460.00 | 3 954.00 | 35 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 327.00 | 70 390.00 | 204 936.00 | 275 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 746.00 | | 196 746.00 | 196 746.00 |
BZ Autres créances | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CF Disponibilités | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 620.00 | | 262 620.00 | 262 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 947.00 | 70 390.00 | 467 556.00 | 537 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
CU Autres participations | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 70 063.00 | 70 314.00 | | 70 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 313.00 | -251.00 | | -38 313.00 |
DL TOTAL (I) | 75 750.00 | 114 063.00 | | 75 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 351.00 | 158 286.00 | | 109 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046.00 | 19 938.00 | | 1 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 650.00 | 4 577.00 | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 855.00 | 166 030.00 | | 125 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 985.00 | 61 021.00 | | 83 985.00 |
EA Autres dettes | 69 918.00 | 10 139.00 | | 69 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 806.00 | 419 991.00 | | 391 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 556.00 | 534 054.00 | | 467 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 806.00 | 419 991.00 | | 391 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 372.00 | 111 734.00 | | 64 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 468 736.00 | | 468 736.00 | 468 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 736.00 | | 468 736.00 | 468 736.00 |
FM Production stockée | | | -12 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 142.00 | |
GE Autres charges | | | 16 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 520.00 | 30 407.00 | | 10 520.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 297.00 | 21 853.00 | | 7 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -40.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 107.00 | 9 308.00 | | 72 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 107.00 | 9 308.00 | | 72 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 317.00 | 2 377.00 | | 13 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 332.00 | 1 325.00 | | 7 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 649.00 | 3 702.00 | | 20 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 458.00 | 5 606.00 | | 51 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 184.00 | 724 552.00 | | 555 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 497.00 | 724 803.00 | | 593 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 313.00 | -251.00 | | -38 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 483.00 | | 21 079.00 | 316 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 178.00 | 16 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 035.00 | 274 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 315.00 | 180 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 543.00 | 77 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 661.00 | | | 183 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 814.00 | | 21 079.00 | 113 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 952.00 | 12 142.00 | 55 703.00 | 113 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 742.00 | 1 750.00 | 3 315.00 | 24 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 210.00 | 10 392.00 | 52 388.00 | 89 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 855.00 | 125 855.00 | | 125 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 981.00 | 35 981.00 | | 35 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 918.00 | 69 918.00 | | 69 918.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
UX Autres créances clients | 196 746.00 | | | 196 746.00 |
VB T. V. A. | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 372.00 | 64 372.00 | | 64 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 979.00 | 44 979.00 | | 44 979.00 |
VI Groupe et associés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290.00 | | | 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 473.00 | 244 473.00 | | 244 473.00 |
VW T.V.A. | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 156.00 | 390 156.00 | | 390 156.00 |