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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 443.00 | 18 328.00 | 2 114.00 | 20 443.00 |
AH Fonds commercial | 156 824.00 | | 156 824.00 | 156 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 502.00 | 37 084.00 | 16 417.00 | 53 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 492.00 | 19 635.00 | 856.00 | 20 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 761.00 | 75 047.00 | 181 713.00 | 256 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 053.00 | 946.00 | 69 107.00 | 70 053.00 |
BZ Autres créances | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
CF Disponibilités | 49 722.00 | | 49 722.00 | 49 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 943.00 | 946.00 | 138 999.00 | 139 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 704.00 | 75 993.00 | 320 713.00 | 396 704.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 960.00 | 40 000.00 | | 39 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 38 505.00 | 21 914.00 | | 38 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 115.00 | 16 591.00 | | 15 115.00 |
DL TOTAL (I) | 97 580.00 | 82 505.00 | | 97 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 3 581.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 305.00 | 128 241.00 | | 107 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 807.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 332.00 | 51 503.00 | | 35 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 446.00 | 53 441.00 | | 49 446.00 |
EA Autres dettes | 1 047.00 | 89.00 | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 132.00 | 239 663.00 | | 223 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 713.00 | 322 168.00 | | 320 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 239 663.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 458 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 458 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 946.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 031.00 | 50 000.00 | | 6 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 880.00 | 69 800.00 | | 9 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 920.00 | 24 973.00 | | 1 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 250.00 | 302.00 | | 11 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 170.00 | 25 275.00 | | 13 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 290.00 | 44 524.00 | | -3 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 897.00 | 441 428.00 | | 474 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 781.00 | 424 837.00 | | 459 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 115.00 | 16 590.00 | | 15 115.00 |