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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 993.00 | 16 648.00 | 345.00 | 16 993.00 |
AH Fonds commercial | 156 825.00 | | 156 825.00 | 156 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 120.00 | 20 089.00 | 31 031.00 | 51 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 649.00 | 26 506.00 | 4 142.00 | 30 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 536.00 | 63 243.00 | 209 293.00 | 272 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BT Marchandises | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 017.00 | | 158 017.00 | 158 017.00 |
BZ Autres créances | 26 670.00 | | 26 670.00 | 26 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CF Disponibilités | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 996.00 | | 212 996.00 | 212 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 532.00 | 63 243.00 | 422 289.00 | 485 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
CU Autres participations | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 31 750.00 | 70 063.00 | | 31 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 688.00 | -38 313.00 | | 32 688.00 |
DL TOTAL (I) | 108 439.00 | 75 750.00 | | 108 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 048.00 | 109 351.00 | | 63 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 130.00 | 1 046.00 | | 149 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 1 650.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 077.00 | 125 855.00 | | 41 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 025.00 | 83 985.00 | | 46 025.00 |
EA Autres dettes | 14 069.00 | 69 918.00 | | 14 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 850.00 | 391 806.00 | | 313 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 289.00 | 467 556.00 | | 422 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 850.00 | 391 806.00 | | 313 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 872.00 | 64 372.00 | | 24 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 580 790.00 | | 580 790.00 | 580 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 790.00 | | 580 790.00 | 580 790.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 588.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 642.00 | 10 520.00 | | 3 642.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 758.00 | 7 297.00 | | 7 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533.00 | 72 107.00 | | 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533.00 | 72 107.00 | | 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 272.00 | 13 317.00 | | 24 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | 7 332.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 352.00 | 20 649.00 | | 24 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 819.00 | 51 458.00 | | -23 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 338.00 | 555 184.00 | | 585 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 650.00 | 593 497.00 | | 552 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 688.00 | -38 313.00 | | 32 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 527.00 | | 13 626.00 | 274 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 16 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 816.00 | 272 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 529.00 | 173 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 207.00 | 81 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 346.00 | | | 180 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 350.00 | | 13 626.00 | 77 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 390.00 | 8 588.00 | 15 736.00 | 70 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 177.00 | | 6 529.00 | 23 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 214.00 | 8 588.00 | 9 207.00 | 47 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 096.00 | 148 096.00 | | 148 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 077.00 | 41 077.00 | | 41 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
UX Autres créances clients | 158 017.00 | | | 158 017.00 |
VB T. V. A. | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VI Groupe et associés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
VP Divers | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 478.00 | 197 478.00 | | 197 478.00 |
VW T.V.A. | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 538.00 | 280 538.00 | | 280 538.00 |