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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 169.00 | 8 676.00 | 1 492.00 | 10 169.00 |
AH Fonds commercial | 1 349 405.00 | | 1 349 405.00 | 1 349 405.00 |
AN Terrains | 45 463.00 | | 45 463.00 | 45 463.00 |
AP Constructions | 992 394.00 | 473 988.00 | 518 405.00 | 992 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 341.00 | 52 102.00 | 33 239.00 | 85 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 683.00 | 132 180.00 | 107 502.00 | 239 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 860.00 | 29 334.00 | 14 526.00 | 43 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 806 111.00 | 696 282.00 | 2 109 829.00 | 2 806 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 718.00 | 352.00 | 893 366.00 | 893 718.00 |
BZ Autres créances | 246 490.00 | | 246 490.00 | 246 490.00 |
CF Disponibilités | 639 782.00 | | 639 782.00 | 639 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 118.00 | | 42 118.00 | 42 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 109.00 | 352.00 | 1 821 757.00 | 1 822 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 628 221.00 | 696 634.00 | 3 931 586.00 | 4 628 221.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 39 628.00 | | 39 628.00 | 39 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 857 979.00 | 1 493 622.00 | | 1 857 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 857.00 | 364 357.00 | | 229 857.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 037.00 | 1 885 179.00 | | 2 115 037.00 |
DP Provisions pour risques | 215 418.00 | | | 215 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 418.00 | | | 215 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 141.00 | 771 239.00 | | 585 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 830.00 | 214 143.00 | | 114 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 554.00 | 169 090.00 | | 150 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 535.00 | 690 412.00 | | 749 535.00 |
EA Autres dettes | 1 067.00 | 6 505.00 | | 1 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 130.00 | 1 851 391.00 | | 1 601 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 931 586.00 | 3 736 571.00 | | 3 931 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 087.00 | 1 280 892.00 | | 1 211 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 752 042.00 | | 71 232.00 | 2 752 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 162.00 | 2 806 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 390.00 | 1 359 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 772.00 | 1 362 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358 355.00 | | 3 609.00 | 1 358 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 225.00 | | 52 430.00 | 1 325 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 462.00 | | 15 193.00 | 68 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 622.00 | 99 604.00 | 16 278.00 | 583 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 656.00 | 2 411.00 | 2 390.00 | 8 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 966.00 | 97 194.00 | 13 888.00 | 574 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 143 340.00 | 150 000.00 | | 143 340.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 215 418.00 | | |
6T Sur comptes clients | 299.00 | 102.00 | 49.00 | 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 633.00 | 15 102.00 | 49.00 | 14 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 633.00 | 230 520.00 | 49.00 | 14 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102.00 | 49.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 215 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 720.00 | 1 060.00 | 3 660.00 | 4 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 554.00 | 150 554.00 | | 150 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 032.00 | 287 032.00 | | 287 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 567.00 | 210 567.00 | | 210 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 861.00 | | | 43 861.00 |
UX Autres créances clients | 893 296.00 | | | 893 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423.00 | | | 423.00 |
VB T. V. A. | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 142.00 | 208 758.00 | 376 384.00 | 585 142.00 |
VI Groupe et associés | 110 111.00 | 110 111.00 | | 110 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 023.00 | | | 206 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 302.00 | | | 160 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 954.00 | | | 50 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 586.00 | 37 586.00 | | 37 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 118.00 | | | 42 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 188.00 | 1 130 951.00 | 95 237.00 | 1 226 188.00 |
VW T.V.A. | 214 350.00 | 214 350.00 | | 214 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 131.00 | 1 221 087.00 | 380 044.00 | 1 601 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |