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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 945.00 | 5 878.00 | 1 067.00 | 6 945.00 |
AH Fonds commercial | 1 349 405.00 | | 1 349 405.00 | 1 349 405.00 |
AN Terrains | 499 639.00 | | 499 639.00 | 499 639.00 |
AP Constructions | 994 156.00 | 573 869.00 | 420 287.00 | 994 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 118.00 | 57 730.00 | 19 388.00 | 77 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 526.00 | 152 492.00 | 161 034.00 | 313 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 102 593.00 | | 3 102 593.00 | 3 102 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 704.00 | 22 704.00 | 14 000.00 | 36 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 419 879.00 | 813 923.00 | 5 605 956.00 | 6 419 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 221.00 | 1 158.00 | 968 064.00 | 969 221.00 |
BZ Autres créances | 262 455.00 | | 262 455.00 | 262 455.00 |
CF Disponibilités | 560 980.00 | | 560 980.00 | 560 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 846.00 | | 68 846.00 | 68 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 503.00 | 1 158.00 | 1 860 345.00 | 1 861 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 281 382.00 | 815 081.00 | 7 466 301.00 | 8 281 382.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 39 629.00 | 1 250.00 | 38 379.00 | 39 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 895 033.00 | 1 621 498.00 | | 1 895 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 633.00 | 273 534.00 | | 243 633.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 866.00 | 1 920 232.00 | | 2 163 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 885 435.00 | 728 796.00 | | 3 885 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 731.00 | 66 261.00 | | 61 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 178.00 | 211 011.00 | | 214 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 105.00 | 921 791.00 | | 850 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 986.00 | | | 290 986.00 |
EA Autres dettes | | 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 302 435.00 | 1 928 106.00 | | 5 302 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 466 301.00 | 3 848 338.00 | | 7 466 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 048 588.00 | 1 470 514.00 | | 2 048 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 731.00 | | | 61 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 858 861.00 | | 3 648 259.00 | 2 858 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 242.00 | 6 419 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 366.00 | 1 356 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 876.00 | 4 987 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 361 574.00 | | 1 141.00 | 1 361 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420 789.00 | | 3 647 118.00 | 1 420 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 497.00 | | | 76 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 273.00 | 108 082.00 | 85 387.00 | 767 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 003.00 | 1 241.00 | 6 366.00 | 11 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 270.00 | 106 841.00 | 79 021.00 | 756 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 178.00 | 214 178.00 | | 214 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 986.00 | 290 986.00 | | 290 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 592.00 | 60 592.00 | | 60 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 704.00 | | 36 704.00 | 36 704.00 |
UX Autres créances clients | 969 221.00 | 969 221.00 | | 969 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 885 435.00 | 632 727.00 | 1 269 660.00 | 3 885 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 553 990.00 | | | 3 553 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 815.00 | | | 401 815.00 |
VP Divers | 262 455.00 | 262 455.00 | | 262 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850 105.00 | 850 105.00 | | 850 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 846.00 | 68 846.00 | | 68 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 227.00 | 1 300 523.00 | 36 704.00 | 1 337 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 302 435.00 | 2 048 588.00 | 1 270 799.00 | 5 302 435.00 |