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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 169.00 | 11 002.00 | 1 166.00 | 12 169.00 |
AH Fonds commercial | 1 349 405.00 | | 1 349 405.00 | 1 349 405.00 |
AN Terrains | 45 463.00 | | 45 463.00 | 45 463.00 |
AP Constructions | 994 155.00 | 523 766.00 | 470 389.00 | 994 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 188.00 | 57 137.00 | 26 051.00 | 83 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 981.00 | 175 366.00 | 122 615.00 | 297 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 703.00 | 29 334.00 | 7 369.00 | 36 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 858 860.00 | 796 606.00 | 2 062 254.00 | 2 858 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 409.00 | 206.00 | 981 203.00 | 981 409.00 |
BZ Autres créances | 219 645.00 | | 219 645.00 | 219 645.00 |
CF Disponibilités | 568 947.00 | | 568 947.00 | 568 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 291.00 | 206.00 | 1 786 084.00 | 1 786 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 645 152.00 | 796 813.00 | 3 848 338.00 | 4 645 152.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 39 628.00 | | 39 628.00 | 39 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 24 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 621 498.00 | 1 857 979.00 | | 1 621 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 534.00 | 229 857.00 | | 273 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 232.00 | 2 115 037.00 | | 1 920 232.00 |
DP Provisions pour risques | | 215 418.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 215 418.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 796.00 | 585 141.00 | | 728 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 261.00 | 114 830.00 | | 66 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 011.00 | 150 554.00 | | 211 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 791.00 | 749 535.00 | | 921 791.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 1 067.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 106.00 | 1 601 130.00 | | 1 928 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 848 338.00 | 3 931 586.00 | | 3 848 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 211 087.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 66 261.00 | | | 66 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 806 112.00 | | 65 393.00 | 2 806 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 646.00 | 76 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 644.00 | 2 858 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 361 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 998.00 | 1 420 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 359 574.00 | | 2 000.00 | 1 359 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 883.00 | | 62 905.00 | 1 362 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 654.00 | | 489.00 | 83 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 949.00 | 105 322.00 | 4 998.00 | 666 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 677.00 | 2 326.00 | | 8 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 272.00 | 102 997.00 | 4 998.00 | 658 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 334.00 | | | 29 334.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 418.00 | | 215 418.00 | 215 418.00 |
6T Sur comptes clients | 352.00 | 78.00 | 224.00 | 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 686.00 | 78.00 | 224.00 | 29 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 104.00 | 78.00 | 215 642.00 | 245 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78.00 | 224.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 215 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 1 060.00 | 2 440.00 | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 011.00 | 211 011.00 | | 211 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 812.00 | 407 812.00 | | 407 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 223.00 | 241 223.00 | | 241 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 704.00 | | 36 704.00 | 36 704.00 |
UX Autres créances clients | 981 177.00 | 981 177.00 | | 981 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
VB T. V. A. | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 796.00 | 273 644.00 | 455 152.00 | 728 796.00 |
VI Groupe et associés | 62 762.00 | 62 762.00 | | 62 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 345.00 | | | 239 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 530.00 | 107 530.00 | | 107 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 817.00 | | 65 817.00 | 65 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 125.00 | 46 125.00 | | 46 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 048.00 | 1 151 295.00 | 102 753.00 | 1 254 048.00 |
VW T.V.A. | 226 632.00 | 226 632.00 | | 226 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 106.00 | 1 470 514.00 | 457 592.00 | 1 928 106.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |