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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 031.00 | 2 464.00 | 1 567.00 | 4 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 524.00 | 63 938.00 | 3 586.00 | 67 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 209 295.00 | | 209 295.00 | 209 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 577.00 | 66 594.00 | 316 984.00 | 383 577.00 |
BT Marchandises | 230 252.00 | | 230 252.00 | 230 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 178.00 | 2 746.00 | 369 432.00 | 372 178.00 |
BZ Autres créances | 216 442.00 | | 216 442.00 | 216 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 911 172.00 | 2 746.00 | 908 426.00 | 911 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 749.00 | 69 340.00 | 1 225 410.00 | 1 294 749.00 |
CU Autres participations | 37 515.00 | | 37 515.00 | 37 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 13 300.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 684.00 | 1 330.00 | | 2 684.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 247.00 | 185 216.00 | | 108 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 326.00 | 27 085.00 | | 9 326.00 |
DL TOTAL (I) | 204 907.00 | 261 581.00 | | 204 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 317.00 | 550.00 | | 293 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 401.00 | 199 413.00 | | 252 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 365.00 | 22 680.00 | | 87 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 573.00 | 170 239.00 | | 263 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 719.00 | 54 561.00 | | 77 719.00 |
EA Autres dettes | 46 128.00 | 45 068.00 | | 46 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 503.00 | 492 511.00 | | 1 020 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 410.00 | 754 092.00 | | 1 225 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 607.00 | 492 511.00 | | 854 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858 981.00 | 18 383.00 | 877 364.00 | 858 981.00 |
FG Production vendue services | 285 921.00 | | 285 921.00 | 285 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 902.00 | 18 383.00 | 1 163 285.00 | 1 144 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 746.00 | |
GE Autres charges | | | 19 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 136.00 | 7 927.00 | | 2 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 136.00 | 7 927.00 | | 2 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 969.00 | 2 838.00 | | 3 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 969.00 | 2 838.00 | | 3 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 834.00 | 5 089.00 | | -1 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | 3 849.00 | | 1 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 918.00 | 1 320 162.00 | | 1 219 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 592.00 | 1 293 077.00 | | 1 210 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 326.00 | 27 085.00 | | 9 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 976.00 | 2 746.00 | 16 976.00 | 16 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 976.00 | 2 746.00 | 16 976.00 | 16 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 976.00 | 2 746.00 | 16 976.00 | 16 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 746.00 | 16 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 573.00 | 263 573.00 | | 263 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 128.00 | 46 128.00 | | 46 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
UX Autres créances clients | 368 889.00 | | | 368 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VB T. V. A. | 72 692.00 | | | 72 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 143.00 | 98 143.00 | | 98 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 174.00 | 29 278.00 | 122 834.00 | 195 174.00 |
VI Groupe et associés | 252 401.00 | 252 401.00 | | 252 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 124.00 | | | 138 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 640.00 | 603 640.00 | | 603 640.00 |
VW T.V.A. | 59 638.00 | 59 638.00 | | 59 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 138.00 | 767 243.00 | 122 834.00 | 933 138.00 |