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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 295.00 | 41 880.00 | 167 415.00 | 209 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 213.00 | 14 066.00 | 12 147.00 | 26 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 854.00 | | 37 854.00 | 37 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 269.00 | 56 137.00 | 242 132.00 | 298 269.00 |
BT Marchandises | 309 942.00 | | 309 942.00 | 309 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 930.00 | | 914 930.00 | 914 930.00 |
BZ Autres créances | 202 989.00 | | 202 989.00 | 202 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 804.00 | | 20 804.00 | 20 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 037.00 | | 1 526 037.00 | 1 526 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 306.00 | 56 137.00 | 1 768 168.00 | 1 824 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 854.00 | | | 37 854.00 |
CU Autres participations | 24 715.00 | | 24 715.00 | 24 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 106.00 | 117 106.00 | | 117 106.00 |
DH Report à nouveau | -164 434.00 | -176 815.00 | | -164 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 635.00 | 12 381.00 | | 22 635.00 |
DL TOTAL (I) | 63 108.00 | 40 473.00 | | 63 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 403.00 | 254 537.00 | | 207 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 699.00 | 396 337.00 | | 406 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 649 241.00 | 373 854.00 | | 649 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 248.00 | 210 888.00 | | 262 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 344.00 | 74 742.00 | | 91 344.00 |
EA Autres dettes | 58 126.00 | 14 394.00 | | 58 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 061.00 | 1 324 752.00 | | 1 705 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 168.00 | 1 365 225.00 | | 1 768 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 410.00 | 1 219 107.00 | | 1 630 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 758.00 | 118 481.00 | | 101 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 281.00 | | 27 787.00 | 307 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 800.00 | 62 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 800.00 | 298 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 108.00 | | 3 400.00 | 232 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 982.00 | | 24 387.00 | 74 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 571.00 | 16 566.00 | | 39 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 380.00 | 16 566.00 | | 39 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 248.00 | 262 248.00 | | 262 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 126.00 | 58 126.00 | | 58 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 854.00 | 37 854.00 | | 37 854.00 |
UX Autres créances clients | 914 930.00 | 914 930.00 | | 914 930.00 |
VB T. V. A. | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 758.00 | 101 758.00 | | 101 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 645.00 | 30 994.00 | 74 650.00 | 105 645.00 |
VI Groupe et associés | 406 699.00 | 406 699.00 | | 406 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 412.00 | | | 30 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 580.00 | 183 580.00 | | 183 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 577.00 | 1 176 577.00 | | 1 176 577.00 |
VW T.V.A. | 77 265.00 | 77 265.00 | | 77 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 820.00 | 981 170.00 | 74 650.00 | 1 055 820.00 |