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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 184 640.00 | | 3 184 640.00 | 3 184 640.00 |
BZ Autres créances | 48 658.00 | | 48 658.00 | 48 658.00 |
CF Disponibilités | 278 880.00 | | 278 880.00 | 278 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 538.00 | | 327 538.00 | 327 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 179.00 | | 3 512 179.00 | 3 512 179.00 |
CU Autres participations | 3 184 640.00 | | 3 184 640.00 | 3 184 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 933 619.00 | 2 941 063.00 | | 2 933 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 510.00 | 592 556.00 | | 446 510.00 |
DL TOTAL (I) | 3 420 829.00 | 3 574 319.00 | | 3 420 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 379.00 | 34 341.00 | | 81 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 971.00 | 9 840.00 | | 9 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 350.00 | 44 221.00 | | 91 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 179.00 | 3 618 540.00 | | 3 512 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 350.00 | 44 221.00 | | 91 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 978.00 | -14 205.00 | | -9 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 000.00 | 600 000.00 | | 450 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 490.00 | 7 444.00 | | 3 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 510.00 | 592 556.00 | | 446 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 184 640.00 | | | 3 184 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 184 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 184 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 184 640.00 | | | 3 184 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VI Groupe et associés | 81 379.00 | 81 379.00 | | 81 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 658.00 | | | 48 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 658.00 | 48 658.00 | | 48 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 350.00 | 91 350.00 | | 91 350.00 |