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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 184 640.00 | | 3 184 640.00 | 3 184 640.00 |
BZ Autres créances | 176 567.00 | | 176 567.00 | 176 567.00 |
CF Disponibilités | 345 502.00 | | 345 502.00 | 345 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 069.00 | | 522 069.00 | 522 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 709.00 | | 3 706 709.00 | 3 706 709.00 |
CU Autres participations | 3 184 640.00 | | 3 184 640.00 | 3 184 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 675 006.00 | 2 589 016.00 | | 2 675 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 685.00 | 385 990.00 | | 387 685.00 |
DL TOTAL (I) | 3 103 391.00 | 3 015 706.00 | | 3 103 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 154.00 | 224 543.00 | | 290 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 164.00 | 12 840.00 | | 13 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 000.00 | 3 694.00 | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 318.00 | 241 077.00 | | 603 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 709.00 | 3 256 783.00 | | 3 706 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 318.00 | 241 077.00 | | 603 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 233.00 | -4 498.00 | | -3 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | 400 001.00 | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 315.00 | 14 011.00 | | 12 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 685.00 | 385 990.00 | | 387 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 590 154.00 | 590 154.00 | | 590 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 567.00 | 76 567.00 | | 76 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 567.00 | 176 567.00 | | 176 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 318.00 | 603 318.00 | | 603 318.00 |