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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 344.00 | 16 250.00 | 10 094.00 | 26 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 1 769.00 | 1 431.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 348.00 | 54 532.00 | 12 816.00 | 67 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 607.00 | 72 551.00 | 48 056.00 | 120 607.00 |
BT Marchandises | 59 844.00 | | 59 844.00 | 59 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 930.00 | 458.00 | 569 473.00 | 569 930.00 |
BZ Autres créances | 68 829.00 | | 68 829.00 | 68 829.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 756.00 | 458.00 | 713 298.00 | 713 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 363.00 | 73 009.00 | 761 354.00 | 834 363.00 |
CU Autres participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 870.00 | | | 97 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
DL TOTAL (I) | 114 474.00 | | | 114 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 246.00 | | | 99 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 766.00 | | | 374 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 507.00 | | | 130 507.00 |
EA Autres dettes | 34 293.00 | | | 34 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 880.00 | | | 646 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 354.00 | | | 761 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 542.00 | | | 632 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 295.00 | | | 67 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 457.00 | | | 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457.00 | | | 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457.00 | | | 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 766.00 | 374 766.00 | | 374 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 292.00 | 34 292.00 | | 34 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 838.00 | 646 963.00 | 6 875.00 | 653 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 280.00 | 631 942.00 | 14 338.00 | 646 280.00 |