| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 019.00 | 34 723.00 | 296.00 | 35 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 385.00 | 129 478.00 | 92 907.00 | 222 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 384.00 | 167 401.00 | 116 984.00 | 284 384.00 |
BT Marchandises | 436 419.00 | | 436 419.00 | 436 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 068.00 | | 589 068.00 | 589 068.00 |
BZ Autres créances | 110 811.00 | | 110 811.00 | 110 811.00 |
CF Disponibilités | 155 117.00 | | 155 117.00 | 155 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 202.00 | | 1 304 202.00 | 1 304 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 586.00 | 167 401.00 | 1 421 185.00 | 1 588 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 646.00 | | | 118 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 803.00 | | | 141 803.00 |
DL TOTAL (I) | 271 449.00 | | | 271 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 232.00 | | | 504 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 742.00 | | | 92 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 681.00 | | | 385 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 634.00 | | | 160 634.00 |
EA Autres dettes | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 736.00 | | | 1 149 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 185.00 | | | 1 421 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 003.00 | | | 737 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 639.00 | | | 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 309 014.00 | | 2 309 014.00 | 2 309 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 014.00 | | 2 309 014.00 | 2 309 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 432 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 674.00 | |
GE Autres charges | | | 6 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 558.00 | | | 2 524 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 754.00 | | | 2 382 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 803.00 | | | 141 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 726.00 | 26 673.00 | | 140 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 703.00 | 1 019.00 | | 33 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 023.00 | 25 653.00 | | 107 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 741.00 | 92 741.00 | | 92 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 680.00 | 385 680.00 | | 385 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 634.00 | 160 634.00 | | 160 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 232.00 | 91 499.00 | 392 733.00 | 504 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710 276.00 | 710 276.00 | | 710 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 196.00 | 710 276.00 | 16 919.00 | 727 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 736.00 | 737 003.00 | 392 733.00 | 1 149 736.00 |