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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 344.00 | 22 317.00 | 4 027.00 | 26 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 2 409.00 | 791.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 338.00 | 62 003.00 | 8 335.00 | 70 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 714.00 | 86 729.00 | 31 985.00 | 118 714.00 |
BT Marchandises | 116 212.00 | | 116 212.00 | 116 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 513.00 | 997.00 | 615 516.00 | 616 513.00 |
BZ Autres créances | 61 790.00 | | 61 790.00 | 61 790.00 |
CF Disponibilités | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 270.00 | 997.00 | 802 273.00 | 803 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 983.00 | 87 725.00 | 834 258.00 | 921 983.00 |
CU Autres participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 474.00 | | | 103 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 275.00 | | | 35 275.00 |
DL TOTAL (I) | 149 748.00 | | | 149 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 299.00 | | | 82 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 489.00 | | | 40 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 953.00 | | | 353 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 838.00 | | | 140 838.00 |
EA Autres dettes | 66 331.00 | | | 66 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 509.00 | | | 684 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 258.00 | | | 834 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 002.00 | | | 677 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 950.00 | | | 67 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 911 015.00 | | 1 911 015.00 | 1 911 015.00 |
FG Production vendue services | 34 563.00 | | 34 563.00 | 34 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 578.00 | | 1 945 579.00 | 1 945 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 245 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 539.00 | |
GE Autres charges | | | 3 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 942.00 | | | 46 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 942.00 | | | 46 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 743.00 | | | 42 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 074.00 | | | 2 009 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 800.00 | | | 1 973 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 275.00 | | | 35 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 457.00 | 538.00 | | 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457.00 | 538.00 | | 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457.00 | 538.00 | | 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 488.00 | 40 488.00 | | 40 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 952.00 | 353 952.00 | | 353 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 330.00 | 66 330.00 | | 66 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 299.00 | 74 791.00 | 7 507.00 | 82 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 837.00 | 140 837.00 | | 140 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 162.00 | 682 170.00 | 1 991.00 | 684 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 909.00 | 676 401.00 | 7 507.00 | 683 909.00 |