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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 785.00 | 6 523.00 | 262.00 | 6 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 308.00 | 4 688.00 | 2 620.00 | 7 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 908.00 | 54 253.00 | 47 654.00 | 101 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 400.00 | 65 465.00 | 50 936.00 | 116 400.00 |
BP En cours de production de services | 100 863.00 | | 100 863.00 | 100 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 979.00 | | 94 979.00 | 94 979.00 |
BZ Autres créances | 32 975.00 | | 32 975.00 | 32 975.00 |
CF Disponibilités | 295 024.00 | | 295 024.00 | 295 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 840.00 | | 523 840.00 | 523 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 241.00 | 65 465.00 | 574 776.00 | 640 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 272 946.00 | | | 272 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
DL TOTAL (I) | 300 203.00 | | | 300 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | | | 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 070.00 | | | 112 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 166.00 | | | 116 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 772.00 | | | 41 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 699.00 | | | 699.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 573.00 | | | 274 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 776.00 | | | 574 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 408.00 | | | 160 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 066 562.00 | | 1 066 562.00 | 1 066 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 562.00 | | 1 066 562.00 | 1 066 562.00 |
FM Production stockée | | | 100 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 656.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 885.00 | | | 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 849.00 | | | 1 169 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 392.00 | | | 1 151 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 078.00 | | 2 083.00 | 118 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 760.00 | 116 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 760.00 | 109 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 893.00 | | 2 083.00 | 110 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 569.00 | 16 656.00 | 3 760.00 | 52 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 641.00 | 882.00 | | 5 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 928.00 | 15 774.00 | 3 760.00 | 46 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 166.00 | 116 166.00 | | 116 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 91 460.00 | | | 91 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VB T. V. A. | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
VI Groupe et associés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 353.00 | 124 434.00 | 3 919.00 | 128 353.00 |
VW T.V.A. | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 503.00 | 160 408.00 | 2 095.00 | 162 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 991.00 | | | 41 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
ST Autres comptes | 129 822.00 | | | 129 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 835.00 | | | 43 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 688.00 | | | 78 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 514.00 | | | 191 514.00 |