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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 308.00 | 6 211.00 | 1 097.00 | 7 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 149.00 | 68 989.00 | 34 159.00 | 103 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 641.00 | 81 985.00 | 35 656.00 | 117 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 219.00 | | 119 219.00 | 119 219.00 |
BZ Autres créances | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
CF Disponibilités | 576 246.00 | | 576 246.00 | 576 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 227.00 | | 703 227.00 | 703 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 868.00 | 81 985.00 | 738 883.00 | 820 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 291 403.00 | | | 291 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 753.00 | | | 152 753.00 |
DL TOTAL (I) | 452 956.00 | | | 452 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | | | 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 409.00 | | | 133 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 903.00 | | | 54 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 144.00 | | | 96 144.00 |
EA Autres dettes | 703.00 | | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 927.00 | | | 285 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 883.00 | | | 738 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 518.00 | | | 152 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 373 832.00 | | 1 373 832.00 | 1 373 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 832.00 | | 1 373 832.00 | 1 373 832.00 |
FM Production stockée | | | -100 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 520.00 | |
GE Autres charges | | | 3 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 797.00 | | | 59 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 478.00 | | | 1 313 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 726.00 | | | 1 160 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 753.00 | | | 152 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 400.00 | | 1 241.00 | 116 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 215.00 | | 1 241.00 | 109 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 465.00 | 16 520.00 | | 65 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 523.00 | 262.00 | | 6 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 942.00 | 16 258.00 | | 58 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 903.00 | 54 903.00 | | 54 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 541.00 | 50 541.00 | | 50 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 119 219.00 | 119 219.00 | | 119 219.00 |
VB T. V. A. | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VI Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 424.00 | 62 424.00 | | 62 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 092.00 | 125 692.00 | 400.00 | 126 092.00 |
VW T.V.A. | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 518.00 | 152 518.00 | | 152 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
ST Autres comptes | 120 496.00 | | | 120 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 538.00 | | | 28 538.00 |
YT Sous‐traitance | 49 970.00 | | | 49 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 041.00 | | | 109 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 614.00 | | | 82 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 799.00 | | | 208 799.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |