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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 451.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 47 118.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 60 969.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 26 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 67 073.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 412 438.00 | |
BZ Autres créances | | | 89 618.00 | |
CF Disponibilités | | | 725 345.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 320 475.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 381 444.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 543 732.00 | 502 768.00 | | 543 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 828.00 | 40 965.00 | | 84 828.00 |
DL TOTAL (I) | 637 360.00 | 552 532.00 | | 637 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 848.00 | 8 015.00 | | 11 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423 622.00 | 237 190.00 | | 423 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 674.00 | 154 782.00 | | 181 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 437.00 | 64 273.00 | | 72 437.00 |
EA Autres dettes | 54 502.00 | 45 572.00 | | 54 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 083.00 | 509 831.00 | | 744 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 444.00 | 1 062 364.00 | | 1 381 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 625.00 | | 8 610.00 | 140 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 209.00 | 141 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 209.00 | 124 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 440.00 | | 8 610.00 | 124 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 221.00 | 15 045.00 | 8 209.00 | 73 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 436.00 | 15 045.00 | 8 209.00 | 66 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 674.00 | 181 674.00 | | 181 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 977.00 | 42 977.00 | | 42 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 502.00 | 54 502.00 | | 54 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 412 438.00 | 412 438.00 | | 412 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VB T. V. A. | 73 184.00 | 73 184.00 | | 73 184.00 |
VI Groupe et associés | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 456.00 | 502 056.00 | 9 400.00 | 511 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 461.00 | 320 461.00 | | 320 461.00 |