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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 294.00 | 4 508.00 | 7 786.00 | 12 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 837.00 | 16 334.00 | 10 503.00 | 26 837.00 |
AX Avances et acomptes | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 961.00 | 21 369.00 | 55 592.00 | 76 961.00 |
BT Marchandises | 500.00 | 1 644.00 | -1 144.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 014.00 | | 25 014.00 | 25 014.00 |
BZ Autres créances | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CF Disponibilités | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 885.00 | 1 644.00 | 36 241.00 | 37 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 846.00 | 23 013.00 | 91 833.00 | 114 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | 1 233.00 | | 2 240.00 |
DH Report à nouveau | 1 335.00 | 1 071.00 | | 1 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 992.00 | 23 703.00 | | 12 992.00 |
DL TOTAL (I) | 30 867.00 | 40 307.00 | | 30 867.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 644.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 644.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 209.00 | 19 214.00 | | 10 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 168.00 | 65 317.00 | | 39 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 090.00 | 84 531.00 | | 61 090.00 |
ED (V) | -124.00 | | | -124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 833.00 | 126 482.00 | | 91 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 121.00 | | | 43 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
FG Production vendue services | 245 238.00 | | 245 238.00 | 245 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 853.00 | | 247 853.00 | 247 853.00 |
FQ Autres produits | | | 3 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | | | -407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 599.00 | 222 132.00 | | 251 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 607.00 | 198 429.00 | | 238 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 992.00 | 23 703.00 | | 12 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 873.00 | | | 55 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 527.00 | | | 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 331.00 | | | 55 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 674.00 | 5 776.00 | | 8 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 504.00 | 23.00 | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 170.00 | 5 753.00 | | 8 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
UX Autres créances clients | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 714.00 | 4 596.00 | 7 118.00 | 11 714.00 |
VI Groupe et associés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 614.00 | 61 614.00 | | 61 614.00 |
VW T.V.A. | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 239.00 | 43 121.00 | 7 118.00 | 50 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
ST Autres comptes | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 127 710.00 | | | 127 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 897.00 | | | 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 897.00 | | | 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 490.00 | | | 48 490.00 |
ZE Dividendes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 292.00 | | | 143 292.00 |