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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 682.00 | 22 121.00 | 25 561.00 | 47 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 318.00 | 1 326.00 | 1 992.00 | 3 318.00 |
BF Prêts | 50 792.00 | | 50 792.00 | 50 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 575.00 | 23 447.00 | 81 128.00 | 104 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 125.00 | | 71 125.00 | 71 125.00 |
BZ Autres créances | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
CF Disponibilités | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 508.00 | | 90 508.00 | 90 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 083.00 | 23 447.00 | 171 636.00 | 195 083.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
DH Report à nouveau | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 792.00 | | | 28 792.00 |
DL TOTAL (I) | 49 960.00 | | | 49 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 029.00 | | | 74 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340.00 | | | 340.00 |
EA Autres dettes | 47 307.00 | | | 47 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 676.00 | | | 121 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 636.00 | | | 171 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 758.00 | | | 111 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 516.00 | 516.00 | |
FG Production vendue services | 310 394.00 | | 310 394.00 | 310 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 394.00 | 516.00 | 310 910.00 | 310 394.00 |
FM Production stockée | | | 9 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 807.00 | |
GE Autres charges | | | 39 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 100.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 335.00 | | | -4 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 552.00 | | | 320 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 760.00 | | | 291 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 792.00 | | | 28 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 238.00 | | 53 751.00 | 91 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 938.00 | | 1 080.00 | 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 600.00 | | 51 557.00 | 36 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 414.00 | | 104 575.00 | 40 414.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 814.00 | | 51 000.00 | 3 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 935.00 | | 1 879.00 | 52 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 365.00 | | 50 792.00 | 37 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 641.00 | 10 807.00 | | 12 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 641.00 | 10 807.00 | | 12 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
UP Prêts | 60 486.00 | 7 659.00 | 52 827.00 | 60 486.00 |
UX Autres créances clients | 65 625.00 | 65 625.00 | | 65 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 895.00 | 62 895.00 | | 62 895.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 111.00 | 73 284.00 | 52 827.00 | 126 111.00 |
VW T.V.A. | 42 861.00 | 42 861.00 | | 42 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 758.00 | 111 758.00 | | 111 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 750.00 | | | 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
YT Sous‐traitance | 41 622.00 | | | 41 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 437.00 | | | 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 437.00 | | | 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 164.00 | | | 56 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 382.00 | | | 43 382.00 |