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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 737.00 | 6 730.00 | 20 007.00 | 26 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 040.00 | 6 730.00 | 57 310.00 | 64 040.00 |
BT Marchandises | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 044.00 | | 70 044.00 | 70 044.00 |
BZ Autres créances | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CF Disponibilités | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 105.00 | | 85 105.00 | 85 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 145.00 | 6 730.00 | 142 415.00 | 149 145.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
DH Report à nouveau | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
DL TOTAL (I) | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 502.00 | | | 34 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 891.00 | | | 39 891.00 |
EA Autres dettes | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 582.00 | | | 101 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 415.00 | | | 142 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 668.00 | | | 73 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
FG Production vendue services | 274 005.00 | 98 318.00 | 372 323.00 | 274 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 926.00 | 98 318.00 | 373 244.00 | 274 926.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 774.00 | | | 375 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 075.00 | | | 354 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 139.00 | | 8 448.00 | 16 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 139.00 | | 8 448.00 | 16 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 730.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 502.00 | 34 502.00 | | 34 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
UX Autres créances clients | 70 044.00 | | | 70 044.00 |
VI Groupe et associés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 044.00 | 70 044.00 | | 70 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 668.00 | 73 668.00 | | 73 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YT Sous‐traitance | 180 184.00 | | | 180 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 759.00 | | | 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 355.00 | | | 54 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 010.00 | | | 28 010.00 |