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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 46 441 404.00 | | 46 441 404.00 | 46 441 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 441 404.00 | | 46 441 404.00 | 46 441 404.00 |
CF Disponibilités | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 450 133.00 | | 46 450 133.00 | 46 450 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 528 451.00 | 26 477 837.00 | | 24 528 451.00 |
DH Report à nouveau | -4 445 523.00 | 1 403 337.00 | | -4 445 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 808 220.00 | 818 043.00 | | 25 808 220.00 |
DL TOTAL (I) | 45 891 149.00 | 28 699 217.00 | | 45 891 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 499.00 | 37 642 614.00 | | 175 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 500.00 | 12 500.00 | | 15 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 775.00 | | | 367 775.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 984.00 | 37 655 324.00 | | 558 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 450 133.00 | 66 354 541.00 | | 46 450 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 482 132.00 | | | 46 482 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 482 132.00 | | | 46 482 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 902 069.00 | | | 19 902 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 902 069.00 | | | 19 902 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 580 083.00 | | | 26 580 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 775.00 | | | 367 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 482 132.00 | 1 642 813.00 | | 46 482 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 673 912.00 | 824 771.00 | | 20 673 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 808 220.00 | 818 043.00 | | 25 808 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 343 473.00 | | | 66 343 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 441 404.00 | | | 46 441 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 441 404.00 | | | 46 441 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 343 473.00 | | | 66 343 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 709.00 | 175 709.00 | | 175 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 804 672.00 | | | 804 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 865 844.00 | | | 37 865 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 984.00 | 558 984.00 | | 558 984.00 |