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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 46 441 404.00 | | 46 441 404.00 | 46 441 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 441 404.00 | | 46 441 404.00 | 46 441 404.00 |
CF Disponibilités | 2 565 760.00 | | 2 565 760.00 | 2 565 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 760.00 | | 2 565 760.00 | 2 565 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 007 163.00 | | 49 007 163.00 | 49 007 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 528 451.00 | 24 528 451.00 | | 24 528 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240 922.00 | 1 240 922.00 | | 1 240 922.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 817 461.00 | 20 133 622.00 | | 18 817 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 284 722.00 | -16 161.00 | | 2 284 722.00 |
DL TOTAL (I) | 48 171 557.00 | 45 886 835.00 | | 48 171 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 034.00 | 609 574.00 | | 625 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 346.00 | 14 448.00 | | 14 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 226.00 | | | 196 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 606.00 | 624 022.00 | | 835 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 007 163.00 | 46 510 856.00 | | 49 007 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 606.00 | 14 448.00 | | 835 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 497 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 497 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 497 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 480 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 226.00 | | | 196 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 569.00 | | | 2 497 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 847.00 | 16 161.00 | | 212 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 284 722.00 | -16 161.00 | | 2 284 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 441 404.00 | | | 46 441 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 441 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 441 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 441 404.00 | | | 46 441 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 226.00 | 196 226.00 | | 196 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 034.00 | 588 034.00 | | 588 034.00 |
VI Groupe et associés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 606.00 | 835 606.00 | | 835 606.00 |