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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 46 441 404.00 | | 46 441 404.00 | 46 441 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 441 404.00 | | 46 441 404.00 | 46 441 404.00 |
CF Disponibilités | 74 213.00 | | 74 213.00 | 74 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 213.00 | | 74 213.00 | 74 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 515 617.00 | | 46 515 617.00 | 46 515 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 528 451.00 | 24 528 451.00 | | 24 528 451.00 |
DH Report à nouveau | 21 362 698.00 | -4 445 523.00 | | 21 362 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 033.00 | 25 808 220.00 | | 45 033.00 |
DL TOTAL (I) | 45 936 182.00 | 45 891 149.00 | | 45 936 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 935.00 | 175 499.00 | | 562 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 500.00 | 15 500.00 | | 16 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 367 775.00 | | |
EA Autres dettes | | 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 579 435.00 | 558 984.00 | | 579 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 515 617.00 | 46 450 133.00 | | 46 515 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 435.00 | 558 984.00 | | 579 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 641.00 | | | 66 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 482 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 641.00 | 46 482 132.00 | | 66 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 902 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 902 069.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 641.00 | 26 580 063.00 | | 66 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 367 775.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 641.00 | 46 482 132.00 | | 66 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 608.00 | 20 673 912.00 | | 21 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 033.00 | 25 808 220.00 | | 45 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 441 404.00 | | | 46 441 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 441 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 441 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 441 404.00 | | | 46 441 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 935.00 | 562 935.00 | | 562 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 435.00 | 579 435.00 | | 579 435.00 |