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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 756.00 | 11 068.00 | 11 689.00 | 22 756.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 438.00 | 25 210.00 | 15 229.00 | 40 438.00 |
BN En cours de production de biens | 26 093.00 | | 26 093.00 | 26 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 264.00 | | 82 264.00 | 82 264.00 |
BZ Autres créances | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
CF Disponibilités | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 318.00 | | 133 318.00 | 133 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 756.00 | 25 210.00 | 148 547.00 | 173 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
DG Autres réserves | 26 407.00 | 18 431.00 | | 26 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 553.00 | 7 975.00 | | 8 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 246.00 | 8 004.00 | | 3 246.00 |
DL TOTAL (I) | 65 718.00 | 61 924.00 | | 65 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 497.00 | 19 551.00 | | 16 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 1 503.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 674.00 | 25 763.00 | | 33 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 566.00 | 34 831.00 | | 32 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 829.00 | 81 648.00 | | 82 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 547.00 | 143 572.00 | | 148 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 367.00 | | 301 367.00 | 301 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 367.00 | | 301 367.00 | 301 367.00 |
FM Production stockée | | | 16 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 952.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 759.00 | 5 491.00 | | 4 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 759.00 | 5 491.00 | | 4 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 759.00 | 5 401.00 | | 4 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 431.00 | 293 703.00 | | 325 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 878.00 | 285 727.00 | | 316 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 553.00 | 7 975.00 | | 8 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 838.00 | | 3 064.00 | 40 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 463.00 | 40 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 463.00 | 26 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 566.00 | | 3 064.00 | 26 566.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 721.00 | 4 952.00 | 3 463.00 | 23 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 989.00 | 4 952.00 | 3 463.00 | 11 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 674.00 | 33 674.00 | | 33 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
UX Autres créances clients | 82 264.00 | | | 82 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 777.00 | | | 777.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 497.00 | 6 142.00 | 10 355.00 | 16 497.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VP Divers | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 307.00 | 93 307.00 | | 93 307.00 |
VW T.V.A. | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 829.00 | 72 474.00 | 10 355.00 | 82 829.00 |