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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 756.00 | 15 947.00 | 6 809.00 | 22 756.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 438.00 | 30 089.00 | 10 349.00 | 40 438.00 |
BN En cours de production de biens | 24 056.00 | | 24 056.00 | 24 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 550.00 | | 69 550.00 | 69 550.00 |
BZ Autres créances | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
CF Disponibilités | 38 641.00 | | 38 641.00 | 38 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 540.00 | | 143 540.00 | 143 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 979.00 | 30 089.00 | 153 889.00 | 183 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
DG Autres réserves | 34 959.00 | 26 407.00 | | 34 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 108.00 | 8 553.00 | | 3 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 229.00 | 3 246.00 | | 2 229.00 |
DL TOTAL (I) | 67 809.00 | 65 718.00 | | 67 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 355.00 | 16 497.00 | | 10 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 91.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 165.00 | 33 674.00 | | 44 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 514.00 | 32 566.00 | | 31 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 080.00 | 82 829.00 | | 86 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 889.00 | 148 547.00 | | 153 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 173.00 | | 344 173.00 | 344 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 173.00 | | 344 173.00 | 344 173.00 |
FM Production stockée | | | -2 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 017.00 | 4 759.00 | | 1 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017.00 | 4 759.00 | | 1 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 4 759.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 359.00 | 325 431.00 | | 343 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 251.00 | 316 878.00 | | 340 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 108.00 | 8 553.00 | | 3 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 438.00 | | | 40 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 210.00 | 4 880.00 | | 25 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 478.00 | 4 880.00 | | 13 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 165.00 | 44 165.00 | | 44 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
UX Autres créances clients | 69 550.00 | | | 69 550.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 355.00 | 6 256.00 | 4 099.00 | 10 355.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
VP Divers | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 843.00 | 80 843.00 | | 80 843.00 |
VW T.V.A. | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 080.00 | 81 981.00 | 4 099.00 | 86 080.00 |