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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 228.00 | 20 215.00 | 4 013.00 | 24 228.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 40 910.00 | 34 357.00 | 6 553.00 | 40 910.00 |
BN En cours de production de biens | 42 095.00 | | 42 095.00 | 42 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 667.00 | | 86 667.00 | 86 667.00 |
BZ Autres créances | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CF Disponibilités | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 312.00 | | 145 312.00 | 145 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 222.00 | 34 357.00 | 151 865.00 | 186 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
DG Autres réserves | 38 067.00 | 34 959.00 | | 38 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 714.00 | 3 108.00 | | 7 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 212.00 | 2 229.00 | | 1 212.00 |
DL TOTAL (I) | 74 507.00 | 67 809.00 | | 74 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 435.00 | 10 355.00 | | 20 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 454.00 | 47.00 | | 1 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 023.00 | 44 165.00 | | 21 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 446.00 | 31 514.00 | | 34 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 358.00 | 86 080.00 | | 77 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 865.00 | 153 889.00 | | 151 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 969.00 | | | 65 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 894.00 | | 276 894.00 | 276 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 894.00 | | 276 894.00 | 276 894.00 |
FM Production stockée | | | 18 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 268.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | 17.00 | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683.00 | 1 000.00 | | -683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337.00 | | | 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 958.00 | 343 359.00 | | 295 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 244.00 | 340 251.00 | | 288 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 714.00 | 3 107.00 | | 7 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 438.00 | | 1 472.00 | 40 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 40 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 26 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 166.00 | | 1 472.00 | 26 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 089.00 | 4 268.00 | | 30 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 357.00 | 4 268.00 | | 18 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
UX Autres créances clients | 86 667.00 | 86 667.00 | | 86 667.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 435.00 | 9 045.00 | 11 390.00 | 20 435.00 |
VI Groupe et associés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 065.00 | 97 065.00 | | 97 065.00 |
VW T.V.A. | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 358.00 | 65 968.00 | 11 390.00 | 77 358.00 |