| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 696.00 | 29 016.00 | 46 679.00 | 75 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 791.00 | 12 608.00 | 182.00 | 12 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 369.00 | 7 077.00 | 12 291.00 | 19 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 856.00 | 48 703.00 | 59 153.00 | 107 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
BP En cours de production de services | 33 068.00 | | 33 068.00 | 33 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
CF Disponibilités | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 191.00 | | 58 191.00 | 58 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 048.00 | 48 703.00 | 117 345.00 | 166 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | | -10 753.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 652.00 | 17 899.00 | | -5 652.00 |
DL TOTAL (I) | -5 102.00 | 7 695.00 | | -5 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 805.00 | 56 332.00 | | 52 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 673.00 | 14 005.00 | | 30 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 969.00 | 20 574.00 | | 38 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 447.00 | 90 912.00 | | 122 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 345.00 | 98 608.00 | | 117 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 645.00 | | 170 645.00 | 170 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 645.00 | | 170 645.00 | 170 645.00 |
FM Production stockée | | | 25 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -6 369.00 | 19 678.00 | | -6 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 799.00 | | | 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799.00 | | | 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 1 779.00 | | 82.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82.00 | 1 779.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 1 779.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 716.00 | -1 779.00 | | 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 952.00 | 152 793.00 | | 200 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 605.00 | 134 894.00 | | 206 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 652.00 | 17 899.00 | | -5 652.00 |