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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 696.00 | 36 586.00 | 39 110.00 | 75 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 370.00 | 11 494.00 | 7 875.00 | 19 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 857.00 | 60 872.00 | 46 985.00 | 107 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BP En cours de production de services | 26 232.00 | | 26 232.00 | 26 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BZ Autres créances | 32 030.00 | | 32 030.00 | 32 030.00 |
CF Disponibilités | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 071.00 | | 73 071.00 | 73 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 928.00 | 60 872.00 | 120 056.00 | 180 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -5 653.00 | | | -5 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982.00 | -5 652.00 | | 982.00 |
DL TOTAL (I) | -4 120.00 | -5 102.00 | | -4 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 115.00 | 52 805.00 | | 49 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 005.00 | 30 673.00 | | 13 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 056.00 | 38 969.00 | | 54 056.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 177.00 | 122 447.00 | | 124 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 056.00 | 117 345.00 | | 120 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 205.00 | | 226 205.00 | 226 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 205.00 | | 226 205.00 | 226 205.00 |
FM Production stockée | | | -6 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 311.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -6 369.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 799.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 799.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 82.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 82.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 716.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 680.00 | 200 952.00 | | 221 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 698.00 | 206 605.00 | | 220 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 982.00 | -5 652.00 | | 982.00 |