| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 696.00 | 44 156.00 | 31 540.00 | 75 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 870.00 | 11 147.00 | 3 723.00 | 14 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 698.00 | 62 386.00 | 35 312.00 | 97 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BP En cours de production de services | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
BZ Autres créances | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
CF Disponibilités | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 760.00 | | 47 760.00 | 47 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 458.00 | 62 386.00 | 83 072.00 | 145 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -4 670.00 | -5 653.00 | | -4 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 416.00 | 982.00 | | -20 416.00 |
DL TOTAL (I) | -24 537.00 | -4 120.00 | | -24 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 256.00 | 49 115.00 | | 45 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 639.00 | 13 005.00 | | 30 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 714.00 | 54 056.00 | | 31 714.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 609.00 | 124 177.00 | | 107 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 072.00 | 120 056.00 | | 83 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 997.00 | | 204 997.00 | 204 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 997.00 | | 204 997.00 | 204 997.00 |
FM Production stockée | | | -11 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 722.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 539.00 | 135.00 | | 5 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 539.00 | 135.00 | | 5 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 539.00 | -135.00 | | -5 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 822.00 | 221 680.00 | | 193 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 239.00 | 220 698.00 | | 214 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 417.00 | 982.00 | | -20 417.00 |