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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 543.00 | 3 720.00 | 1 823.00 | 5 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 378.00 | 4 860.00 | 2 518.00 | 7 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 795.00 | | 36 795.00 | 36 795.00 |
BZ Autres créances | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CF Disponibilités | 35 072.00 | | 35 072.00 | 35 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 754.00 | | 77 754.00 | 77 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 132.00 | 4 860.00 | 80 272.00 | 85 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 695.00 | | | 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 565.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53.00 | | | 53.00 |
DH Report à nouveau | | 2 727.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 407.00 | 26 462.00 | | 5 407.00 |
DL TOTAL (I) | 14 260.00 | 37 753.00 | | 14 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 264.00 | 2 615.00 | | 21 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 889.00 | 11 577.00 | | 18 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 926.00 | 12 847.00 | | 14 926.00 |
EA Autres dettes | 10 933.00 | 9 268.00 | | 10 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 012.00 | 36 307.00 | | 66 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 272.00 | 74 060.00 | | 80 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 012.00 | 36 307.00 | | 66 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 836.00 | | 144 836.00 | 144 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 836.00 | | 144 836.00 | 144 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 183.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 650.00 | | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 298.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -298.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 671.00 | 2 980.00 | | 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 487.00 | 129 410.00 | | 145 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 080.00 | 102 949.00 | | 140 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 407.00 | 26 462.00 | | 5 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 784.00 | | 2 633.00 | 4 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 418.00 | | | 418.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39.00 | 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39.00 | 7 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722.00 | | | 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 910.00 | | 2 633.00 | 2 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734.00 | | | 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 676.00 | 1 183.00 | | 3 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 418.00 | | | 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722.00 | | | 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 537.00 | 1 183.00 | | 2 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UX Autres créances clients | 36 795.00 | | | 36 795.00 |
VB T. V. A. | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
VI Groupe et associés | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 931.00 | | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 377.00 | 43 377.00 | | 43 377.00 |
VW T.V.A. | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 012.00 | 66 012.00 | | 66 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 410.00 | 469.00 | | 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 353.00 | 33 656.00 | | 59 353.00 |
ST Autres comptes | 27 843.00 | 23 845.00 | | 27 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 528.00 | 7 739.00 | | 12 528.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 585.00 | 319.00 | | 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 043.00 | 1 026.00 | | 1 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 453.00 | 1 495.00 | | 1 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 967.00 | 25 877.00 | | 28 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 369.00 | 6 093.00 | | 6 369.00 |
ZE Dividendes | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 309.00 | 65 559.00 | | 100 309.00 |