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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 265.00 | 4 957.00 | 6 308.00 | 11 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 543.00 | 5 558.00 | 6 985.00 | 12 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BZ Autres créances | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
CF Disponibilités | 96 259.00 | | 96 259.00 | 96 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 583.00 | | 104 583.00 | 104 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 126.00 | 5 558.00 | 111 568.00 | 117 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DH Report à nouveau | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 948.00 | 5 407.00 | | 10 948.00 |
DL TOTAL (I) | 25 208.00 | 14 260.00 | | 25 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 572.00 | 21 264.00 | | 31 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 18 889.00 | | 3 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 906.00 | 14 926.00 | | 6 906.00 |
EA Autres dettes | 43 910.00 | 10 933.00 | | 43 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 360.00 | 66 012.00 | | 86 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 568.00 | 80 272.00 | | 111 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 360.00 | 66 012.00 | | 86 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 427.00 | | 144 427.00 | 144 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 427.00 | | 144 427.00 | 144 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 237.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 757.00 | 650.00 | | 12 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | 671.00 | | 1 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 185.00 | 145 487.00 | | 157 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 237.00 | 140 080.00 | | 146 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 948.00 | 5 407.00 | | 10 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 378.00 | | 12 921.00 | 7 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 418.00 | | | 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 756.00 | 12 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 539.00 | 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 199.00 | 11 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722.00 | | | 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 543.00 | | 12 921.00 | 5 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695.00 | | | 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 860.00 | 1 237.00 | 539.00 | 4 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 418.00 | | | 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722.00 | | 539.00 | 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 720.00 | 1 237.00 | | 3 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 910.00 | 43 910.00 | | 43 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UX Autres créances clients | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VB T. V. A. | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VI Groupe et associés | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VW T.V.A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 360.00 | 86 360.00 | | 86 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 589.00 | 410.00 | | 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 431.00 | 59 353.00 | | 43 431.00 |
ST Autres comptes | 25 966.00 | 27 843.00 | | 25 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 808.00 | 12 528.00 | | 12 808.00 |
YT Sous‐traitance | 126.00 | 585.00 | | 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 104.00 | 1 043.00 | | 1 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 693.00 | 1 453.00 | | 1 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 885.00 | 28 967.00 | | 28 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 933.00 | 6 369.00 | | 14 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 331.00 | 100 309.00 | | 82 331.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |